안세회계법인

안녕하세요? 전화 상담드렸던 정주 씨앤드이의 경리부 김지은 이라고 합니다.
7월 소득세 징수액 집계표를 만든 후 원천세 신고서를 작성하는 것으로 저희 당사는 그렇게 신고 하기로 되어 있습니다.
연말정산 환급은 4월까지로 해서 갑근세,주민세는 납부하지 않았고, 5,6,7월 납부하는 걸로 나왔습니다. 그런데 5,6 소득세 징수액 집계표 작성을 엑셀로 작업했는데, 1,2,3,4월은 전월 현장분을 입력을 해서 본사에서 조정을 했는데, 환급세액이 갑근세 -52, 주민세 -65,660 나왔습니다. 주민세는 5월 중간퇴사자 소득주민세 -65,680이 차이가 나서 실제 금액 차이는 갑근세 -52, 주민세 -20 차이가 납니다.
제가 임의대로 조정한 것입니다.
7월 본사 조정분 갑근세 -4,553,401 주민세 -453,710
5월 본사 조정분 집계표누락분 -4,542,231 -453,690
7월 본사조정분 -5월본사조정분
-11,170 -20 (-4,553,401-(-4,542,231))
3월C현장 수정신고 차액분 +6,679
4월C현장 수정신고 차액분 +4,439 -52 -20
5월 중간정산자 소득세주민세 차액 -65,680 (-65,680-(-20)=-65,660)
-52 -65,660
1~6월까지 원천세 신고서 한 것과 갑근세 집계표를 다시 보고 검토를 해야 합니까? 오늘 오전 내내 검토해도 답이 나오지 않았습니다. *현장별로 일용직노무비 지급대장을 작성하여 집계하기 때문에 갑근세,주민세 4대보험, 고용보험이 나눠져 있기 때문에 집계표를 작성합니다. 이해가 되실런지...모르겠습니다... 부탁좀 드리겠습니다. ㅗㄴ